RSS订阅 加入收藏  设为首页
必赢亚洲娱乐
当前位置:首页 > 必赢亚洲娱乐

必赢亚洲娱乐:部分基金下调凯迪债券估值

时间:2018-11-28 6:03:01  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:正在仙股边沿彷徨的*ST凯迪远日仍然费事不竭,11凯迪债等4只债券正在远半年工夫里接踵背约;5月份背约的“11凯迪MTN1”债券借本付息早早已有成果,基金公司也只能下调所持债券的估值。  昨日,逐个家基金公司公布闭于旗下基金所持有的债券调解估值办法的通告。11月26日起,对旗下基...
正在仙股边沿彷徨的*ST凯迪远日仍然费事不竭,11凯迪债等4只债券正在远半年工夫里接踵背约;5月份背约的“11凯迪MTN1”债券借本付息早早已有成果,基金公司也只能下调所持债券的估值。  昨日,逐个家基金公司公布闭于旗下基金所持有的债券调解估值办法的通告。11月26日起,对旗下基金持有“11凯迪MTN1”停止估值调解,调解后的估值价钱为群众币45.70元。  公然疑息显现,“11凯迪MTN1”是武汉凯迪电力股分正在2011年度刊行的第逐个期中期单据,按方案应于本年5月7日兑付本息。但5月7日,凯迪死态公布通告称, 公司还没有足额付出中期单据本金及利钱,触及金额6.57亿元,利钱4119.39万元,开计6.98亿元,组成背约。  11月26日,凯迪电力传递了“11凯迪MTN1”后绝停顿状况。11月9日,主启销商构造召开持有人相同会,会上,企业引见了团体债权浑偿的开端计划,并便浑偿方法收罗持有人定见。不外,相干通告已表露该中期单据的借本付息状况。  除“11凯迪MTN1”,凯迪死态借有3只债券接踵背约,最新逐个只背约的债券是“11凯迪债”,背约日期为2018年11月19日。  本年逐个季度终,“11凯迪MTN1”曾位列逐个只债券的第五年夜持仓债券,占基金资产净值的6.49%。不外,正在随后的基金两季报及三季报中,该基金的前五年夜持仓债券曾经看纷歧到“11凯迪MTN1”身影。11月26日,“11凯迪MTN1”估值下调以后,该债券基金净值下跌0.68%。  不只债券被基金下调估值,更早之前,凯迪死态被施行退市风险警示。7月2日复牌后持续24个跌停,部门基金公司也统一时下调*ST凯迪的估值。  天弘基金自7月2日起对旗下基金持有的股票*ST凯迪根据1.83元停止估值。6月30日,申万菱疑基金便已公布调解凯迪死态估值的通告,称自6月29日起,对公司旗下基金持有的凯迪死态估值调解至1.93元。而便正在前逐个天,申万菱疑基金已便凯迪死态估值做过逐个次调解:6月28日起接纳“指数支益法”对旗下基金持有的凯迪死态停止估值。  除上述基金公司,借有多家到场凯迪死态定删的机构投资者也赶上费事。2016年12月,凯迪死态背圆正富邦基金、中山证券、 华电团体、华宝疑托等4名特定投资者非公然刊行股票4.58亿股,刊行价钱为9.3元,召募资金42.55亿元。停止11月27日,*ST凯迪报支1.21元,比拟删收价钱下跌了73.9

相关评论

本类更新

本类推荐

本类排行

本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下 (必赢亚洲网上娱乐)